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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AN Terrains | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
AP Constructions | 149 189.00 | 24 218.00 | 124 971.00 | 149 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 295.00 | 16 665.00 | 2 630.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 063.00 | 42 610.00 | 135 453.00 | 178 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 102.00 | 925.00 | 61 177.00 | 62 102.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 197.00 | 925.00 | 68 272.00 | 69 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 261.00 | 43 535.00 | 203 725.00 | 247 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 186.00 | | 244 186.00 | 244 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 186.00 | | 244 186.00 | 244 186.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 229.00 | | | 244 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 766.00 | | | 228 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 085.00 | | 654.00 | 178 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 178 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 176 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 359.00 | | 654.00 | 176 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 625.00 | 7 304.00 | 320.00 | 35 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 899.00 | 7 304.00 | 320.00 | 33 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 116.00 | 11 197.00 | 46 648.00 | 91 116.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 665.00 | 79 746.00 | 46 648.00 | 159 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
ST Autres comptes | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 169.00 | | | 63 169.00 |