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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 146.00 | 13 393.00 | 3 753.00 | 17 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 146.00 | 13 393.00 | 3 753.00 | 17 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 585.00 | 11 344.00 | 94 240.00 | 105 585.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 384.00 | 11 344.00 | 180 040.00 | 191 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 530.00 | 24 737.00 | 183 793.00 | 208 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -166 443.00 | -142 545.00 | | -166 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | -23 898.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | -119 248.00 | -124 520.00 | | -119 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 500.00 | 187 719.00 | | 144 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 36 023.00 | | 44 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 766.00 | 40 682.00 | | 46 766.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 055.00 | 60 704.00 | | 66 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 041.00 | 377 002.00 | | 303 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 793.00 | 252 483.00 | | 183 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 041.00 | 329 150.00 | | 303 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 1 967.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 213.00 | 76.00 | | 110 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 787.00 | 1 891.00 | | 9 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 979.00 | 913.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 205.00 | 257 934.00 | | 393 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 934.00 | 281 831.00 | | 387 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | -23 898.00 | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 953.00 | 17 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 953.00 | 17 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 181.00 | 4 951.00 | 58 740.00 | 67 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 181.00 | 4 951.00 | 58 740.00 | 67 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
UX Autres créances clients | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VP Divers | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 041.00 | 303 041.00 | | 303 041.00 |