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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
AP Constructions | 149 189.00 | 46 101.00 | 103 090.00 | 149 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 057.00 | 21 082.00 | 7 975.00 | 29 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 099.00 | 67 181.00 | 118 917.00 | 186 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 526.00 | 6 420.00 | 74 106.00 | 80 526.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 986.00 | 6 420.00 | 133 566.00 | 139 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 085.00 | 73 602.00 | 252 483.00 | 326 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -142 545.00 | -104 346.00 | | -142 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 898.00 | -38 199.00 | | -23 898.00 |
DL TOTAL (I) | -124 520.00 | -100 622.00 | | -124 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 621.00 | 60 199.00 | | 50 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 719.00 | 83 706.00 | | 187 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 2 107.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 023.00 | 58 817.00 | | 36 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 682.00 | 26 900.00 | | 40 682.00 |
EA Autres dettes | | 5 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 704.00 | 69 150.00 | | 60 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 003.00 | 306 023.00 | | 377 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 483.00 | 205 401.00 | | 252 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 064.00 | 191 883.00 | | 256 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 1 637.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 046.00 | |
FG Production vendue services | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 24 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 621.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 621.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 852.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 022.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -400.00 | | 1 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 934.00 | 195 327.00 | | 257 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 832.00 | 233 526.00 | | 281 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 898.00 | -38 199.00 | | -23 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 145.00 | 11 036.00 | | 56 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 132.00 | 1 981.00 | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 145.00 | 11 036.00 | | 56 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | 11 170.00 | 4 650.00 | 5 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | 11 170.00 | 4 650.00 | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | 11 170.00 | 4 650.00 | 5 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 170.00 | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
UX Autres créances clients | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 861.00 | 12 289.00 | 35 572.00 | 47 861.00 |
VI Groupe et associés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 749.00 | 340 178.00 | 35 572.00 | 375 749.00 |