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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 634.00 | 762.00 | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 889.00 | 168 395.00 | 67 494.00 | 235 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 658.00 | 169 029.00 | 69 629.00 | 238 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
072 Créances – Autres | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
110 Total général Actif | 365 318.00 | 169 029.00 | 196 289.00 | 365 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 038.00 | 374 957.00 | | 418 038.00 |
222 Production stockée | 11 234.00 | 1 148.00 | | 11 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 939.00 | 1 250.00 | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 4 901.00 | 303.00 | | 4 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 113.00 | 377 657.00 | | 436 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 052.00 | 61 686.00 | | 70 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 816.00 | 1 033.00 | | 2 816.00 |
242 Autres charges externes. | 84 524.00 | 80 951.00 | | 84 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 513.00 | | | -19 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | 7 218.00 | | 7 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 623.00 | 160 755.00 | | 176 623.00 |
252 Charges sociales | 92 368.00 | 80 052.00 | | 92 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 346.00 | 19 316.00 | | 17 346.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 450 930.00 | 411 014.00 | | 450 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 818.00 | -33 357.00 | | -14 818.00 |
280 Produits financiers | 10 358.00 | 30 066.00 | | 10 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 9 000.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 10 819.00 | 29 816.00 | | 10 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 766.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 239.00 | -28 001.00 | | -15 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 598.00 | | | 242 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |