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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 634.00 | 762.00 | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 471.00 | 152 099.00 | 43 372.00 | 195 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 280.00 | 152 733.00 | 45 546.00 | 198 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
084 Disponibilités | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
110 Total général Actif | 321 060.00 | 152 733.00 | 168 326.00 | 321 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 474.00 | 425 385.00 | | 451 474.00 |
222 Production stockée | 4 112.00 | -20 751.00 | | 4 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 806.00 | 2 222.00 | | 806.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 16 992.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 728.00 | 423 847.00 | | 456 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 167.00 | 75 515.00 | | 76 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 665.00 | -2 970.00 | | 1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 95 392.00 | 100 395.00 | | 95 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | 8 404.00 | | 6 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 793.00 | 169 043.00 | | 164 793.00 |
252 Charges sociales | 87 202.00 | 87 201.00 | | 87 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 561.00 | 13 117.00 | | 11 561.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 277.00 | 450 706.00 | | 443 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 452.00 | -26 859.00 | | 13 452.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 296.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 47.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 601.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 039.00 | -27 117.00 | | 14 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |