| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 634.00 | 762.00 | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 572.00 | 178 195.00 | 54 377.00 | 232 572.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 359.00 | 178 829.00 | 56 530.00 | 235 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
072 Créances – Autres | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
084 Disponibilités | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
110 Total général Actif | 337 165.00 | 178 829.00 | 158 336.00 | 337 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 385.00 | 418 038.00 | | 425 385.00 |
222 Production stockée | -20 751.00 | 11 234.00 | | -20 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 222.00 | 1 939.00 | | 2 222.00 |
230 Autres produits | 16 992.00 | 4 901.00 | | 16 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 847.00 | 436 113.00 | | 423 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 515.00 | 70 052.00 | | 75 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 970.00 | 2 816.00 | | -2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 100 395.00 | 84 524.00 | | 100 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | 7 201.00 | | 8 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 043.00 | 176 623.00 | | 169 043.00 |
252 Charges sociales | 87 201.00 | 92 368.00 | | 87 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 117.00 | 17 346.00 | | 13 117.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 706.00 | 450 930.00 | | 450 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 859.00 | -14 818.00 | | -26 859.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 10 358.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 10 819.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 117.00 | -15 239.00 | | -27 117.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |