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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 710.00 | 30 814.00 | 152 896.00 | 183 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 118.00 | 705 132.00 | 241 986.00 | 947 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 332.00 | 175 326.00 | 69 007.00 | 244 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 659.00 | 911 271.00 | 466 388.00 | 1 377 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 944.00 | | 543 944.00 | 543 944.00 |
BZ Autres créances | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CF Disponibilités | 1 161 739.00 | | 1 161 739.00 | 1 161 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 876.00 | | 1 765 876.00 | 1 765 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 535.00 | 911 271.00 | 2 232 264.00 | 3 143 535.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 655 755.00 | 716 224.00 | | 655 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 303.00 | 139 531.00 | | 179 303.00 |
DL TOTAL (I) | 851 558.00 | 872 255.00 | | 851 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 418.00 | 134 888.00 | | 88 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 956.00 | 689 995.00 | | 696 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 506.00 | 577 661.00 | | 378 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 826.00 | 274 743.00 | | 216 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 706.00 | 1 677 287.00 | | 1 380 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 264.00 | 2 549 542.00 | | 2 232 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 042.00 | 1 588 868.00 | | 1 325 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 501.00 | | 165 462.00 | 1 221 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 304.00 | 1 377 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 304.00 | 1 375 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 002.00 | | 165 462.00 | 1 219 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 120.00 | 111 455.00 | 9 304.00 | 809 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 120.00 | 111 455.00 | 9 304.00 | 809 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 506.00 | 378 506.00 | | 378 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 543 944.00 | | | 543 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 418.00 | 32 755.00 | 55 664.00 | 88 418.00 |
VI Groupe et associés | 696 956.00 | 696 956.00 | | 696 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
VP Divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 314.00 | 595 405.00 | 1 909.00 | 597 314.00 |
VW T.V.A. | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 706.00 | 1 325 042.00 | 55 664.00 | 1 380 706.00 |