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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 710.00 | 41 608.00 | 142 102.00 | 183 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 812.00 | 675 329.00 | 165 483.00 | 840 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 366.00 | 182 019.00 | 51 348.00 | 233 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 387.00 | 898 955.00 | 361 432.00 | 1 260 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 823.00 | 64 509.00 | 722 314.00 | 786 823.00 |
BZ Autres créances | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
CF Disponibilités | 734 802.00 | | 734 802.00 | 734 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 063.00 | 64 509.00 | 1 611 554.00 | 1 676 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 450.00 | 963 464.00 | 1 972 986.00 | 2 936 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 635 058.00 | 655 755.00 | | 635 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 395.00 | 179 303.00 | | 41 395.00 |
DL TOTAL (I) | 692 953.00 | 851 558.00 | | 692 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 664.00 | 88 418.00 | | 55 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 796.00 | 696 956.00 | | 795 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 430.00 | 378 506.00 | | 225 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 144.00 | 216 826.00 | | 203 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 033.00 | 1 380 706.00 | | 1 280 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 986.00 | 2 232 264.00 | | 1 972 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 009.00 | 1 325 042.00 | | 1 242 009.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 659.00 | 25 500.00 | | 1 377 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 772.00 | 1 260 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 772.00 | 1 257 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 160.00 | 25 500.00 | | 1 375 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 271.00 | 130 456.00 | 142 772.00 | 911 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 271.00 | 130 456.00 | 142 772.00 | 911 271.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 509.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 430.00 | 225 430.00 | | 225 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 699 562.00 | | | 699 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
VB T. V. A. | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 664.00 | 17 639.00 | 38 025.00 | 55 664.00 |
VI Groupe et associés | 795 796.00 | 795 796.00 | | 795 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
VP Divers | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 532.00 | 936 532.00 | | 936 532.00 |
VW T.V.A. | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 033.00 | 1 242 009.00 | 38 025.00 | 1 280 033.00 |