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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 710.00 | 52 401.00 | 131 309.00 | 183 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 145.00 | 653 198.00 | 76 947.00 | 730 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 498.00 | 189 509.00 | 108 989.00 | 298 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 853.00 | 895 109.00 | 319 743.00 | 1 214 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 692.00 | 76 444.00 | 629 248.00 | 705 692.00 |
BZ Autres créances | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CF Disponibilités | 936 613.00 | | 936 613.00 | 936 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 406.00 | 76 444.00 | 1 798 962.00 | 1 875 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 259.00 | 971 553.00 | 2 118 705.00 | 3 090 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 476 453.00 | 635 058.00 | | 476 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 062.00 | 41 395.00 | | 206 062.00 |
DL TOTAL (I) | 699 015.00 | 692 953.00 | | 699 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 235.00 | 55 664.00 | | 55 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 808.00 | 795 796.00 | | 725 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 416.00 | 225 430.00 | | 411 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 231.00 | 203 144.00 | | 227 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 690.00 | 1 280 033.00 | | 1 419 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 705.00 | 1 972 986.00 | | 2 118 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 376.00 | 1 242 009.00 | | 1 388 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 387.00 | | 143 231.00 | 1 260 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 765.00 | 1 214 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 765.00 | 1 212 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 888.00 | | 143 231.00 | 1 257 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 955.00 | 116 755.00 | 120 601.00 | 898 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 955.00 | 116 755.00 | 120 601.00 | 898 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 509.00 | 76 444.00 | 64 509.00 | 64 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 509.00 | 76 444.00 | 64 509.00 | 64 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 509.00 | 76 444.00 | 64 509.00 | 64 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 444.00 | 64 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 416.00 | 411 416.00 | | 411 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 621 243.00 | 621 243.00 | | 621 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VB T. V. A. | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 235.00 | 23 921.00 | 31 314.00 | 55 235.00 |
VI Groupe et associés | 725 808.00 | 725 808.00 | | 725 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 853.00 | 810 853.00 | | 810 853.00 |
VW T.V.A. | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 690.00 | 1 388 376.00 | 31 314.00 | 1 419 690.00 |