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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
BZ Autres créances | 1 472 875.00 | | 1 472 875.00 | 1 472 875.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 440.00 | | 1 595 440.00 | 1 595 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 444.00 | | 1 601 444.00 | 1 601 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 003.00 | -961 611.00 | | -1 054 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 481.00 | -92 392.00 | | 1 851 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 907.00 | -732 573.00 | | 1 118 907.00 |
DP Provisions pour risques | 26 040.00 | 39 940.00 | | 26 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 040.00 | 39 940.00 | | 26 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 496.00 | 1 468 150.00 | | 163 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 670.00 | 720 434.00 | | 63 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 076.00 | 1 035 443.00 | | 205 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 966.00 | 451 225.00 | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 216.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 496.00 | 3 675 466.00 | | 456 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 444.00 | 2 982 833.00 | | 1 601 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |
FD Production vendue biens | 10 991 519.00 | | 10 991 519.00 | 10 991 519.00 |
FG Production vendue services | 218 386.00 | | 218 386.00 | 218 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 346 197.00 | | 11 346 197.00 | 11 346 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 578 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 799 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270 419.00 | 2 247.00 | | 6 270 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270 419.00 | 2 247.00 | | 6 270 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 3 050.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871 019.00 | 15 446.00 | | 3 871 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876 569.00 | 18 496.00 | | 3 876 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393 850.00 | -16 250.00 | | 2 393 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858 917.00 | 13 774 671.00 | | 17 858 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 007 436.00 | 13 867 063.00 | | 16 007 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 481.00 | -92 392.00 | | 1 851 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 195.00 | | 2 573 296.00 | 4 400 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805 719.00 | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967 487.00 | 6 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 627.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143 140.00 | 4 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | 2 200.00 | 16 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 535.00 | | -233 256.00 | 4 380 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 2 804 352.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 038.00 | 203 152.00 | 3 058 190.00 | 2 855 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | 3 084.00 | 16 526.00 | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 596.00 | 200 068.00 | 3 041 664.00 | 2 841 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 940.00 | | 13 900.00 | 39 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 854.00 | | 19 814.00 | 45 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 496.00 | 163 496.00 | | 163 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565 557.00 | | | 565 557.00 |
VP Divers | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 605.00 | | | 826 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 805.00 | 1 583 805.00 | | 1 583 805.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 496.00 | 456 496.00 | | 456 496.00 |