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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 1 095 367.00 | | 1 095 367.00 | 1 095 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 446.00 | | 1 095 446.00 | 1 095 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 111.00 | | 1 097 111.00 | 1 097 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 757 772.00 | | | 757 772.00 |
DH Report à nouveau | | 797 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 717.00 | -39 707.00 | | -22 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 484.00 | 1 079 201.00 | | 1 056 484.00 |
DP Provisions pour risques | 10 497.00 | 26 040.00 | | 10 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 497.00 | 26 040.00 | | 10 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 14 505.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 171.00 | 333 697.00 | | 29 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 11 320.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 482.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 131.00 | 360 005.00 | | 30 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 111.00 | 1 465 246.00 | | 1 097 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49.00 | |
GE Autres charges | | | 28 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 121.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 55 617.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -7 120.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160.00 | 160 229.00 | | 16 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 877.00 | 199 935.00 | | 38 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 717.00 | -39 707.00 | | -22 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 040.00 | 15 543.00 | 10 497.00 | 26 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 040.00 | 15 543.00 | 10 497.00 | 26 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 527 631.00 | 527 631.00 | | 527 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565 557.00 | 565 557.00 | | 565 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 111.00 | 1 097 111.00 | | 1 097 111.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |