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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 463 581.00 | | 1 463 581.00 | 1 463 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 581.00 | | 1 463 581.00 | 1 463 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 246.00 | | 1 465 246.00 | 1 465 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 797 478.00 | -1 054 003.00 | | 797 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 707.00 | 1 851 481.00 | | -39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 201.00 | 1 118 907.00 | | 1 079 201.00 |
DP Provisions pour risques | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 505.00 | 15 308.00 | | 14 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 697.00 | 163 496.00 | | 333 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 63 670.00 | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 205 076.00 | | 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 966.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 005.00 | 456 496.00 | | 360 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 246.00 | 1 601 444.00 | | 1 465 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -263.00 | | -263.00 | -263.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -263.00 | | -263.00 | -263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 159.00 | 6 270 419.00 | | 48 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 497.00 | 6 270 419.00 | | 48 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 5 550.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 496.00 | 3 871 019.00 | | 55 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 617.00 | 3 876 569.00 | | 55 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | 2 393 850.00 | | -7 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 229.00 | 17 858 917.00 | | 160 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 935.00 | 16 007 436.00 | | 199 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 707.00 | 1 851 481.00 | | -39 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 004.00 | | 194 895.00 | 6 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 136.00 | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 234.00 | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 097.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | 3 959.00 | 4 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 190 936.00 | 1 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 697.00 | 333 697.00 | | 333 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565 557.00 | | | 565 557.00 |
VP Divers | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 774.00 | | | 836 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 246.00 | 899 689.00 | 565 557.00 | 1 465 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 005.00 | 360 005.00 | | 360 005.00 |