| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 012.00 | 377.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
AP Constructions | 50 349.00 | 46 020.00 | 4 329.00 | 50 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 046.00 | 292 009.00 | 71 036.00 | 363 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 287.00 | 176 666.00 | 40 621.00 | 217 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 821.00 | 516 708.00 | 179 114.00 | 695 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 024.00 | | 990 024.00 | 990 024.00 |
BZ Autres créances | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 192 587.00 | | 192 587.00 | 192 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 380.00 | | 1 414 380.00 | 1 414 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 201.00 | 516 708.00 | 1 593 493.00 | 2 110 201.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -152 736.00 | -210 642.00 | | -152 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 423.00 | 57 906.00 | | 78 423.00 |
DL TOTAL (I) | -53 551.00 | -131 974.00 | | -53 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 042.00 | 134 942.00 | | 108 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 285.00 | 4 716.00 | | 21 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 008.00 | 185 076.00 | | 199 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 716.00 | 1 129 947.00 | | 682 716.00 |
EA Autres dettes | 635 994.00 | | | 635 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 044.00 | 1 454 680.00 | | 1 647 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 493.00 | 1 322 706.00 | | 1 593 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 528.00 | | 2 751 528.00 | 2 751 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 528.00 | | 2 751 528.00 | 2 751 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 229.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 214.00 | 1 408.00 | | 71 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 868.00 | 59 706.00 | | 94 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 868.00 | 59 706.00 | | 94 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 827.00 | 57 514.00 | | 45 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827.00 | 57 514.00 | | 45 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 042.00 | 2 193.00 | | 49 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 753.00 | 2 812 055.00 | | 2 918 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 330.00 | 2 754 149.00 | | 2 840 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 423.00 | 57 906.00 | | 78 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 733.00 | | 24 088.00 | 671 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 594.00 | | 24 088.00 | 606 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 479.00 | 33 229.00 | | 483 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 436.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 903.00 | 32 793.00 | | 481 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 352.00 | 232 352.00 | | 232 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 994.00 | 635 994.00 | | 635 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 990 024.00 | | | 990 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 042.00 | 39 031.00 | 69 011.00 | 108 042.00 |
VI Groupe et associés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 750.00 | 1 190 550.00 | 200.00 | 1 190 750.00 |
VW T.V.A. | 309 199.00 | 309 199.00 | | 309 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 952.00 | 1 579 941.00 | 69 011.00 | 1 648 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | 16 388.00 | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 585.00 | 41 783.00 | | 44 585.00 |
ST Autres comptes | 166 737.00 | 121 040.00 | | 166 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 688.00 | 26 995.00 | | 45 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
YT Sous‐traitance | 183 670.00 | 119 745.00 | | 183 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 648.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 344.00 | 17 036.00 | | 10 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 563.00 | 528 338.00 | | 545 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 681.00 | 309 564.00 | | 440 681.00 |