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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 2 597.00 | 4 487.00 | 7 084.00 |
AH Fonds commercial | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
AP Constructions | 50 349.00 | 49 114.00 | 1 236.00 | 50 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 132.00 | 271 575.00 | 56 557.00 | 328 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 982.00 | 125 474.00 | 26 509.00 | 151 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 498.00 | 448 759.00 | 152 739.00 | 601 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 235.00 | | 700 235.00 | 700 235.00 |
BZ Autres créances | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 791.00 | | 941 791.00 | 941 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 289.00 | 448 759.00 | 1 094 530.00 | 1 543 289.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -545 040.00 | -74 313.00 | | -545 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 032.00 | -470 726.00 | | -324 032.00 |
DL TOTAL (I) | -848 309.00 | -524 278.00 | | -848 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 341.00 | 68 515.00 | | 57 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | 1 417.00 | | 8 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 761.00 | 270 023.00 | | 242 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 452.00 | 734 201.00 | | 1 071 452.00 |
EA Autres dettes | 562 617.00 | 579 375.00 | | 562 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 839.00 | 1 653 531.00 | | 1 942 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 530.00 | 1 129 254.00 | | 1 094 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 530.00 | | | 1 901 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 662.00 | | 1 963 662.00 | 1 963 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 662.00 | | 1 963 662.00 | 1 963 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 082.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 048.00 | 67 853.00 | | 14 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 7 776.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 16 733.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | 35 937.00 | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 45 476.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | -28 744.00 | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 337.00 | 2 370 496.00 | | 1 979 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 368.00 | 2 841 222.00 | | 2 303 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 032.00 | -470 726.00 | | -324 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 823.00 | 14 368.00 | | 14 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 322.00 | | 12 176.00 | 589 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 358.00 | | 5 776.00 | 57 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 064.00 | | 6 400.00 | 524 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 677.00 | 30 082.00 | | 418 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 289.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 369.00 | 28 793.00 | | 417 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 761.00 | 242 761.00 | | 242 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 737.00 | 134 737.00 | | 134 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 034.00 | 547 034.00 | | 547 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 617.00 | 562 617.00 | | 562 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 700 235.00 | 700 235.00 | | 700 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 341.00 | 16 032.00 | 41 309.00 | 57 341.00 |
VI Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 243.00 | 808 843.00 | 1 400.00 | 810 243.00 |
VW T.V.A. | 385 129.00 | 385 129.00 | | 385 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 839.00 | 1 901 530.00 | 41 309.00 | 1 942 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 26 271.00 | | 8 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 473.00 | 25 721.00 | | 45 473.00 |
ST Autres comptes | 137 690.00 | 180 487.00 | | 137 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 058.00 | 71 248.00 | | 36 058.00 |
YT Sous‐traitance | 68 696.00 | 158 856.00 | | 68 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 933.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 910.00 | 27 204.00 | | 8 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 667.00 | | | 394 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 918.00 | 436 312.00 | | 287 918.00 |