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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 188.00 | 112.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
AP Constructions | 50 349.00 | 50 044.00 | 306.00 | 50 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 381.00 | 224 351.00 | 30 030.00 | 254 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 993.00 | 90 498.00 | 27 495.00 | 117 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 367.00 | 372 081.00 | 138 287.00 | 510 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 508.00 | | 1 049 508.00 | 1 049 508.00 |
BZ Autres créances | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 310 461.00 | | 310 461.00 | 310 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 433.00 | | 1 447 433.00 | 1 447 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 800.00 | 372 081.00 | 1 585 719.00 | 1 957 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -589 911.00 | -784 122.00 | | -589 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 533.00 | 194 211.00 | | -134 533.00 |
DL TOTAL (I) | -703 682.00 | -569 149.00 | | -703 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 388.00 | 56 972.00 | | 51 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 515.00 | 111 953.00 | | 233 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 111.00 | 1 173 584.00 | | 1 472 111.00 |
EA Autres dettes | 532 386.00 | 540 635.00 | | 532 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 401.00 | 1 883 144.00 | | 2 289 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 719.00 | 1 313 996.00 | | 1 585 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 012.00 | 1 883 144.00 | | 2 238 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 501.00 | | 29 355.00 | 625 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 489.00 | 510 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 489.00 | 435 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 851.00 | | 29 355.00 | 550 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 026.00 | 21 131.00 | 141 077.00 | 492 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 708.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 547.00 | 20 423.00 | 141 077.00 | 485 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 515.00 | 233 515.00 | | 233 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 785.00 | 833 785.00 | | 833 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 386.00 | 532 386.00 | | 532 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 508.00 | 1 049 508.00 | | 1 049 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VP Divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 308.00 | 1 112 308.00 | | 1 112 308.00 |
VW T.V.A. | 502 420.00 | 502 420.00 | | 502 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 012.00 | 2 238 012.00 | | 2 238 012.00 |