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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 967.00 | | 329 967.00 | 329 967.00 |
AP Constructions | 49 902.00 | 46 101.00 | 3 801.00 | 49 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 844.00 | 48 576.00 | 15 268.00 | 63 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 322.00 | 190 223.00 | 6 100.00 | 196 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 028.00 | 284 900.00 | 387 128.00 | 672 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 194 146.00 | | 194 146.00 | 194 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 169.00 | 284 900.00 | 634 270.00 | 919 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 372 435.00 | 314 499.00 | | 372 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 255.00 | 57 936.00 | | 20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 401 837.00 | 381 582.00 | | 401 837.00 |
DP Provisions pour risques | 32 390.00 | 17 548.00 | | 32 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 390.00 | 17 548.00 | | 32 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 408.00 | 128 326.00 | | 150 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | 74 214.00 | | 26 567.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 043.00 | 202 540.00 | | 200 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 270.00 | 601 670.00 | | 634 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 043.00 | 202 540.00 | | 200 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 023.00 | | 1 808 023.00 | 1 808 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 023.00 | | 1 808 023.00 | 1 808 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | 82.00 | | 4 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 482.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 482.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 7 539.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 11 513.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 110.00 | 1 870 772.00 | | 1 812 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 855.00 | 1 812 836.00 | | 1 791 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 255.00 | 57 936.00 | | 20 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 712.00 | | 4 316.00 | 667 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 967.00 | | | 329 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 829.00 | | 4 239.00 | 305 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 916.00 | | 77.00 | 31 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 659.00 | 12 241.00 | | 272 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 659.00 | 12 241.00 | | 272 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 548.00 | 14 842.00 | | 17 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 548.00 | 14 842.00 | | 17 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 664.00 | 45 671.00 | 31 993.00 | 77 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 7 539.00 | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | 9 240.00 | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 71 456.00 | 54 513.00 | | 71 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 982.00 | 183 547.00 | | 186 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 163.00 | 9 010.00 | | 9 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 525.00 | 16 549.00 | | 18 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 441.00 | 102 445.00 | | 99 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 858.00 | 112 506.00 | | 112 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 443.00 | 247 300.00 | | 266 443.00 |