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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 967.00 | | 329 967.00 | 329 967.00 |
AP Constructions | 49 902.00 | 49 842.00 | 60.00 | 49 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 844.00 | 52 979.00 | 8 865.00 | 61 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 516.00 | 192 414.00 | 5 101.00 | 197 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 504.00 | 295 235.00 | 376 269.00 | 671 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 496.00 | | 287 496.00 | 287 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 000.00 | 295 235.00 | 663 765.00 | 959 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 392 690.00 | 372 435.00 | | 392 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 174.00 | 20 255.00 | | 39 174.00 |
DL TOTAL (I) | 441 011.00 | 401 837.00 | | 441 011.00 |
DP Provisions pour risques | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | 11 806.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 679.00 | 150 408.00 | | 124 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 650.00 | 26 567.00 | | 43 650.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 11 262.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 364.00 | 200 043.00 | | 190 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 765.00 | 634 270.00 | | 663 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 364.00 | 200 043.00 | | 190 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 660.00 | 11 806.00 | | 10 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 856.00 | | 1 821 856.00 | 1 821 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 856.00 | | 1 821 856.00 | 1 821 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | 4 086.00 | | 1 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 192.00 | 8 102.00 | | 8 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 1 240.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 1 240.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | -1 240.00 | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 1 460.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 009.00 | 1 812 110.00 | | 1 824 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 835.00 | 1 791 855.00 | | 1 784 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 174.00 | 20 255.00 | | 39 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 028.00 | | 1 551.00 | 672 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 32 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 671 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 309 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 967.00 | | | 329 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 069.00 | | 1 193.00 | 310 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 993.00 | | 358.00 | 31 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 900.00 | 10 582.00 | 247.00 | 284 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 900.00 | 10 582.00 | 247.00 | 284 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 749.00 | 51 473.00 | 32 276.00 | 83 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | 9 362.00 | | 9 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 210.00 | 8 006.00 | | 15 210.00 |
ST Autres comptes | 58 464.00 | 71 456.00 | | 58 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 841.00 | 186 982.00 | | 186 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | 9 163.00 | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 341.00 | 18 525.00 | | 13 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 405.00 | 99 441.00 | | 100 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 222.00 | 112 858.00 | | 135 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 515.00 | 266 443.00 | | 260 515.00 |