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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 967.00 | | 329 967.00 | 329 967.00 |
AP Constructions | 110 666.00 | 53 058.00 | 57 608.00 | 110 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 309.00 | 67 405.00 | 20 904.00 | 88 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 049.00 | 203 332.00 | 7 717.00 | 211 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 587.00 | 323 796.00 | 450 791.00 | 774 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BT Marchandises | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 026.00 | | 155 026.00 | 155 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 961.00 | 323 796.00 | 649 165.00 | 972 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 469 681.00 | 465 593.00 | | 469 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | 4 088.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 479 892.00 | 478 828.00 | | 479 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | 16 989.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 960.00 | 98 856.00 | | 113 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 630.00 | 44 724.00 | | 35 630.00 |
EA Autres dettes | 18 426.00 | 18 805.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 273.00 | 179 374.00 | | 169 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 165.00 | 658 202.00 | | 649 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 273.00 | 179 374.00 | | 169 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 16 989.00 | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 228.00 | | 75 358.00 | 699 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 967.00 | | | 329 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 935.00 | | 74 089.00 | 335 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 327.00 | | 1 269.00 | 33 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 685.00 | 12 111.00 | | 311 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 685.00 | 12 111.00 | | 311 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 342.00 | 25 746.00 | 34 596.00 | 60 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 690.00 | 11 967.00 | | 13 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 115.00 | 8 422.00 | | 8 115.00 |
ST Autres comptes | 71 965.00 | 65 313.00 | | 71 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 595.00 | 190 519.00 | | 193 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | 3 657.00 | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 140.00 | 15 624.00 | | 17 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 635.00 | 1 507.00 | | 92 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 675.00 | 264 255.00 | | 273 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |