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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 457.00 | 26 806.00 | 3 651.00 | 30 457.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AN Terrains | 56 586.00 | 49 406.00 | 7 180.00 | 56 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 382.00 | 117 389.00 | 13 993.00 | 131 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 011.00 | 244 686.00 | 42 325.00 | 287 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 646.00 | | 372 646.00 | 372 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 331.00 | 438 287.00 | 513 044.00 | 951 331.00 |
BT Marchandises | 1 606 185.00 | 135 677.00 | 1 470 508.00 | 1 606 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 650.00 | 6 129.00 | 41 522.00 | 47 650.00 |
BZ Autres créances | 686 303.00 | | 686 303.00 | 686 303.00 |
CF Disponibilités | 114 232.00 | | 114 232.00 | 114 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 449.00 | | 206 449.00 | 206 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 819.00 | 141 805.00 | 2 519 014.00 | 2 660 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 150.00 | 580 092.00 | 3 032 058.00 | 3 612 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 600.00 | 462 600.00 | | 462 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 757.00 | 6 322.00 | | 12 757.00 |
DG Autres réserves | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
DH Report à nouveau | | -307 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 892.00 | 314 088.00 | | -19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 704 234.00 | 724 126.00 | | 704 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 293.00 | 230 087.00 | | 362 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 683.00 | 183 858.00 | | 156 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 152.00 | 909 753.00 | | 1 556 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 684.00 | 334 213.00 | | 205 684.00 |
EA Autres dettes | 47 011.00 | 24 235.00 | | 47 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 824.00 | 1 682 146.00 | | 2 327 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 058.00 | 2 406 272.00 | | 3 032 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 887 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 333 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 796 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | 305 849.00 | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | 668 606.00 | | 10 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | -362 757.00 | | -3 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 892.00 | 314 088.00 | | -19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 155.00 | | | 957 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 964.00 | | | 484 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 928.00 | | | 391 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 301.00 | 13 571.00 | 11 585.00 | 436 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 399.00 | 1 407.00 | | 25 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 901.00 | 12 164.00 | 11 585.00 | 410 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 152.00 | 1 556 152.00 | | 1 556 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 694.00 | 203 694.00 | | 203 694.00 |
UP Prêts | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 525.00 | 180 525.00 | | 180 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 768.00 | 37 587.00 | 144 181.00 | 181 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 449.00 | | | 206 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 227.00 | 940 402.00 | 18 824.00 | 959 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 824.00 | 2 183 643.00 | 144 181.00 | 2 327 824.00 |