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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
AH Fonds commercial | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 675.00 | 72 000.00 | 7 675.00 | 79 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 218.00 | 206 148.00 | 76 070.00 | 282 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 906.00 | 296 094.00 | 491 812.00 | 787 906.00 |
BP En cours de production de services | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BT Marchandises | 1 804 927.00 | 41 902.00 | 1 763 026.00 | 1 804 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 876.00 | 15 067.00 | 250 809.00 | 265 876.00 |
BZ Autres créances | 599 698.00 | | 599 698.00 | 599 698.00 |
CF Disponibilités | 258 611.00 | | 258 611.00 | 258 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 359.00 | 56 969.00 | 3 061 391.00 | 3 118 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 265.00 | 353 063.00 | 3 553 203.00 | 3 906 265.00 |
CU Autres participations | 352 200.00 | | 352 200.00 | 352 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 600.00 | 962 600.00 | | 962 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 757.00 | 12 756.00 | | 12 757.00 |
DH Report à nouveau | -532 835.00 | -515 465.00 | | -532 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 676.00 | -17 368.00 | | -53 676.00 |
DL TOTAL (I) | 508 531.00 | 562 207.00 | | 508 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 979.00 | 1 664.00 | | 1 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 979.00 | 1 664.00 | | 1 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 714.00 | 15 000.00 | | 12 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 562.00 | 1 884 260.00 | | 1 506 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 125.00 | 125 532.00 | | 140 125.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 9 200.00 | | 7 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 625.00 | 25 453.00 | | 25 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 692.00 | 3 431 313.00 | | 3 042 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 203.00 | 3 995 185.00 | | 3 553 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 847.00 | | 5 263 847.00 | 5 263 847.00 |
FG Production vendue services | 608 259.00 | | 608 259.00 | 608 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 106.00 | | 5 872 106.00 | 5 872 106.00 |
FM Production stockée | | | 18 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 685 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 10 062.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 10 062.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 6 496.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 544.00 | 5 479 183.00 | | 5 988 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 220.00 | 5 496 552.00 | | 6 042 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 676.00 | -17 369.00 | | -53 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 858.00 | | 4 048.00 | 783 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 845.00 | | 4 048.00 | 357 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 100.00 | | | 354 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 632.00 | 13 462.00 | | 282 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 686.00 | 13 463.00 | | 264 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665.00 | 314.00 | | 1 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 373.00 | 41 902.00 | 53 373.00 | 53 373.00 |
6T Sur comptes clients | 14 042.00 | 1 025.00 | | 14 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 416.00 | 42 926.00 | 53 373.00 | 67 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 080.00 | 43 241.00 | 53 373.00 | 69 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 241.00 | 53 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 562.00 | 1 506 562.00 | | 1 506 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 247 823.00 | 247 823.00 | | 247 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VC Groupe et associés | 410 441.00 | 410 441.00 | | 410 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 060.00 | 185 060.00 | | 185 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 850.00 | 159 850.00 | | 159 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 324.00 | 1 025 424.00 | 1 900.00 | 1 027 324.00 |
VW T.V.A. | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 979.00 | 3 029 979.00 | | 3 029 979.00 |