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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
AH Fonds commercial | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 675.00 | 70 273.00 | 9 401.00 | 79 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 170.00 | 194 412.00 | 83 757.00 | 278 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 858.00 | 282 631.00 | 501 226.00 | 783 858.00 |
BP En cours de production de services | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BT Marchandises | 1 958 008.00 | 53 373.00 | 1 904 635.00 | 1 958 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 413.00 | 14 042.00 | 176 371.00 | 190 413.00 |
BZ Autres créances | 784 838.00 | | 784 838.00 | 784 838.00 |
CF Disponibilités | 257 758.00 | | 257 758.00 | 257 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 077.00 | | 359 077.00 | 359 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 374.00 | 67 415.00 | 3 493 958.00 | 3 561 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 232.00 | 350 047.00 | 3 995 185.00 | 4 345 232.00 |
CU Autres participations | 352 200.00 | | 352 200.00 | 352 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 600.00 | 962 600.00 | | 962 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
DH Report à nouveau | -515 465.00 | -559 788.00 | | -515 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 368.00 | 44 322.00 | | -17 368.00 |
DL TOTAL (I) | 562 207.00 | 579 576.00 | | 562 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664.00 | 1 187.00 | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664.00 | 1 187.00 | | 1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 865.00 | 78 049.00 | | 21 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 850 000.00 | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 13 356.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 260.00 | 1 772 709.00 | | 1 884 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 532.00 | 201 758.00 | | 125 532.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 31 960.00 | | 9 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 453.00 | 29 295.00 | | 25 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 313.00 | 2 977 128.00 | | 3 431 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 185.00 | 3 557 892.00 | | 3 995 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841 934.00 | | 4 841 934.00 | 4 841 934.00 |
FG Production vendue services | 540 860.00 | | 540 860.00 | 540 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 794.00 | | 5 382 794.00 | 5 382 794.00 |
FM Production stockée | | | 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 506 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 061.00 | 1 255.00 | | 10 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 061.00 | 1 255.00 | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 496.00 | -1 255.00 | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 183.00 | 6 677 159.00 | | 5 479 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 551.00 | 6 632 837.00 | | 5 496 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 368.00 | 44 322.00 | | -17 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 804.00 | 11 477.00 | 19 649.00 | 290 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 438.00 | | 11 492.00 | 29 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 366.00 | 11 477.00 | 8 156.00 | 261 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 261.00 | 1 884 261.00 | | 1 884 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VB T. V. A. | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
VC Groupe et associés | 410 441.00 | 410 441.00 | | 410 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 570.00 | 263 570.00 | | 263 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 077.00 | 359 077.00 | | 359 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 229.00 | 1 334 329.00 | 1 900.00 | 1 336 229.00 |
VW T.V.A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 313.00 | 3 416 313.00 | | 3 416 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |