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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
AP Constructions | 56 229.00 | 18 822.00 | 37 407.00 | 56 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 070.00 | 70 670.00 | 30 399.00 | 101 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 292.00 | 1 627 050.00 | 255 242.00 | 1 882 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 574.00 | 1 722 105.00 | 368 469.00 | 2 090 574.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 719.00 | 1 478.00 | 248 241.00 | 249 719.00 |
BZ Autres créances | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
CF Disponibilités | 830 324.00 | | 830 324.00 | 830 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 777.00 | 1 478.00 | 1 205 299.00 | 1 206 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 351.00 | 1 723 583.00 | 1 573 768.00 | 3 297 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 675 203.00 | 526 223.00 | | 675 203.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 329.00 | 148 979.00 | | 186 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 343.00 | 1 035 014.00 | | 1 221 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 857.00 | 125 700.00 | | 126 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 205.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 337.00 | 56 715.00 | | 85 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 945.00 | 149 370.00 | | 120 945.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 14 456.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 424.00 | 346 446.00 | | 352 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 768.00 | 1 381 460.00 | | 1 573 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 154.00 | 346 241.00 | | 289 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 752.00 | | 121 863.00 | 2 400 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 040.00 | 2 090 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 040.00 | 2 054 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 586.00 | | 121 863.00 | 2 364 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 889.00 | 148 256.00 | 432 040.00 | 2 005 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 1 593.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 919.00 | 146 663.00 | 432 040.00 | 2 001 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UX Autres créances clients | 249 434.00 | | | 249 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 857.00 | 66 137.00 | 60 720.00 | 126 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 106.00 | 375 106.00 | | 375 106.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 874.00 | 289 154.00 | 60 720.00 | 349 874.00 |