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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 6 962.00 | 4 123.00 | 11 085.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
AP Constructions | 56 229.00 | 27 302.00 | 28 927.00 | 56 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 587.00 | 91 380.00 | 9 207.00 | 100 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 739.00 | 1 367 394.00 | 220 345.00 | 1 587 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 060.00 | 1 493 038.00 | 308 022.00 | 1 801 060.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 075.00 | 376.00 | 480 699.00 | 481 075.00 |
BZ Autres créances | 154 716.00 | | 154 716.00 | 154 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 744 355.00 | | 744 355.00 | 744 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 331.00 | 376.00 | 2 050 954.00 | 2 051 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 391.00 | 1 493 414.00 | 2 358 976.00 | 3 852 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 1 447 509.00 | 1 293 224.00 | | 1 447 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 372.00 | 154 285.00 | | 131 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 512.00 | 1 807 141.00 | | 1 938 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 066.00 | 167 899.00 | | 152 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 190 577.00 | | 127 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 683.00 | 124 465.00 | | 137 683.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 19 148.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 464.00 | 502 089.00 | | 420 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 976.00 | 2 309 230.00 | | 2 358 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 146.00 | | 104 179.00 | 2 011 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 266.00 | 1 801 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 266.00 | 1 759 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 053.00 | | 5 522.00 | 36 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 981.00 | | 98 657.00 | 1 974 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 183.00 | 176 721.00 | 313 866.00 | 1 630 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 1 399.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 619.00 | 175 323.00 | 313 866.00 | 1 624 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 480 661.00 | 480 661.00 | | 480 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 066.00 | 82 462.00 | 69 604.00 | 152 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 644.00 | 146 644.00 | | 146 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 284.00 | 706 284.00 | | 706 284.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 464.00 | 350 860.00 | 69 604.00 | 420 464.00 |