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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
AP Constructions | 56 229.00 | 24 475.00 | 31 754.00 | 56 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 587.00 | 85 013.00 | 15 573.00 | 100 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 347.00 | 1 515 131.00 | 288 216.00 | 1 803 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 146.00 | 1 630 183.00 | 380 964.00 | 2 011 146.00 |
BT Marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 402.00 | | 551 402.00 | 551 402.00 |
BZ Autres créances | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 436 493.00 | | 436 493.00 | 436 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 266.00 | | 1 928 266.00 | 1 928 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 412.00 | 1 630 183.00 | 2 309 230.00 | 3 939 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 1 293 224.00 | 861 711.00 | | 1 293 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 285.00 | 431 512.00 | | 154 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 141.00 | 1 652 856.00 | | 1 807 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 899.00 | 213 683.00 | | 167 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 577.00 | 109 819.00 | | 190 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 465.00 | 223 887.00 | | 124 465.00 |
EA Autres dettes | 19 148.00 | 15 447.00 | | 19 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 089.00 | 563 837.00 | | 502 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 230.00 | 2 216 692.00 | | 2 309 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 509.00 | 455 432.00 | | 426 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 682.00 | | 129 215.00 | 1 944 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 750.00 | 2 011 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 750.00 | 1 974 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 516.00 | | 129 215.00 | 1 908 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 307.00 | 151 625.00 | 62 750.00 | 1 541 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 744.00 | 151 625.00 | 62 750.00 | 1 535 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UX Autres créances clients | 551 402.00 | 551 402.00 | | 551 402.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 899.00 | 92 319.00 | 75 580.00 | 167 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 857.00 | 182 857.00 | | 182 857.00 |
VP Divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 665.00 | 890 665.00 | | 890 665.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 089.00 | 426 509.00 | 75 580.00 | 502 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |