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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 120.00 | 6 920.00 | 16 200.00 | 23 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 519.00 | 19 758.00 | 13 761.00 | 33 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 007.00 | 24 655.00 | 12 352.00 | 37 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 288.00 | | 204 288.00 | 204 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 442.00 | 51 333.00 | 248 109.00 | 299 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 761.00 | 3 903.00 | 2 291 858.00 | 2 295 761.00 |
BZ Autres créances | 391 285.00 | | 391 285.00 | 391 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 160 529.00 | | 1 160 529.00 | 1 160 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 766.00 | 3 903.00 | 6 092 863.00 | 6 096 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 209.00 | 55 237.00 | 6 340 972.00 | 6 396 209.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 245 154.00 | 3 179 234.00 | | 4 245 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 541.00 | 1 265 920.00 | | 842 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 695.00 | 4 555 154.00 | | 5 197 695.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 981.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 163.00 | 428 189.00 | | 278 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 277.00 | 878 354.00 | | 829 277.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 13 958.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 277.00 | 1 321 481.00 | | 1 113 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 972.00 | 5 906 635.00 | | 6 340 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 387 029.00 | | 5 387 029.00 | 5 387 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 029.00 | | 5 387 029.00 | 5 387 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 022.00 | 75 535.00 | | 50 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 801.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 822.00 | 77 336.00 | | 51 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 28 759.00 | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 58 986.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 545.00 | 18 350.00 | | 49 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 221.00 | 588 734.00 | | 397 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 523.00 | 6 981 061.00 | | 5 599 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 982.00 | 5 715 141.00 | | 4 756 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 541.00 | 1 265 920.00 | | 842 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 022.00 | 45 460.00 | | 31 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 761.00 | 11 748.00 | 27 858.00 | 31 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 761.00 | 11 748.00 | 27 858.00 | 31 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 761.00 | 11 748.00 | 27 858.00 | 61 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 163.00 | 278 163.00 | | 278 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 215.00 | 2 716 554.00 | 205 660.00 | 2 922 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 277.00 | 1 113 277.00 | | 1 113 277.00 |