| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 120.00 | 11 544.00 | 11 575.00 | 23 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 108.00 | 33 271.00 | 11 836.00 | 45 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 998.00 | 31 497.00 | 7 501.00 | 38 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 031.00 | | 215 031.00 | 215 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 779.00 | 76 312.00 | 248 467.00 | 324 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 969.00 | 3 903.00 | 4 033 066.00 | 4 036 969.00 |
BZ Autres créances | 224 123.00 | | 224 123.00 | 224 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 066 103.00 | | 3 066 103.00 | 3 066 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 898.00 | 3 903.00 | 9 177 994.00 | 9 181 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 677.00 | 80 215.00 | 9 426 462.00 | 9 506 677.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 470 631.00 | 5 087 695.00 | | 5 470 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 196.00 | 582 936.00 | | 1 167 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 828.00 | 5 780 631.00 | | 6 747 828.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | 30 000.00 | | 33 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 700.00 | 30 000.00 | | 33 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 748.00 | 843 836.00 | | 952 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 185.00 | 1 124 647.00 | | 1 692 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 933.00 | 1 968 484.00 | | 2 644 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 462.00 | 7 779 116.00 | | 9 426 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 134 119.00 | | 10 134 119.00 | 10 134 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 134 119.00 | | 10 134 119.00 | 10 134 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 188 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 620.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 79.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 79.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | 5 541.00 | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 707.00 | 249 426.00 | | 517 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 450.00 | 6 559 911.00 | | 10 263 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096 253.00 | 5 976 974.00 | | 9 096 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 196.00 | 582 936.00 | | 1 167 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 916.00 | 31 210.00 | | 62 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 33 700.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 903.00 | 33 700.00 | 30 000.00 | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 748.00 | 952 748.00 | | 952 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692 185.00 | 1 692 185.00 | | 1 692 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 004.00 | 4 499 632.00 | 1 372.00 | 4 501 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 933.00 | 2 644 933.00 | | 2 644 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |