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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 120.00 | 18 480.00 | 4 640.00 | 23 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 667.00 | 49 004.00 | 2 664.00 | 51 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 327.00 | 43 704.00 | 16 623.00 | 60 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 027.00 | | 223 027.00 | 223 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 664.00 | 111 188.00 | 252 476.00 | 363 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 307.00 | | 4 443 307.00 | 4 443 307.00 |
BZ Autres créances | 265 706.00 | | 265 706.00 | 265 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 160 168.00 | | 5 160 168.00 | 5 160 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 155 091.00 | | 11 155 091.00 | 11 155 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 755.00 | 111 188.00 | 11 407 567.00 | 11 518 755.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 130 934.00 | 5 585 398.00 | | 7 130 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 217.00 | 1 545 536.00 | | 1 538 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 779 151.00 | 7 240 934.00 | | 8 779 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 333.00 | 694 554.00 | | 931 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 129.00 | 1 572 865.00 | | 1 660 129.00 |
EA Autres dettes | 36 954.00 | 35 907.00 | | 36 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 416.00 | 2 303 326.00 | | 2 628 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 567.00 | 9 544 260.00 | | 11 407 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 8 710 467.00 | 4 930.00 | 8 715 397.00 | 8 710 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 928.00 | 4 930.00 | 8 715 858.00 | 8 710 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | 8 184.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 8 184.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 452.00 | 27 553.00 | | -5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 595.00 | 599 425.00 | | 549 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 825 399.00 | 9 528 343.00 | | 8 825 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 182.00 | 7 982 807.00 | | 7 287 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 217.00 | 1 545 536.00 | | 1 538 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 323.00 | | 16 571.00 | 347 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 363 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 135 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 354.00 | | 13 992.00 | 121 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 970.00 | | 2 579.00 | 225 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 680.00 | 12 739.00 | 231.00 | 98 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | 12 739.00 | 231.00 | 98 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 333.00 | 931 333.00 | | 931 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 075.00 | 355 075.00 | | 355 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678.00 | 349 678.00 | | 349 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 027.00 | 223 027.00 | | 223 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 307.00 | 4 443 307.00 | | 4 443 307.00 |
VB T. V. A. | 246 795.00 | 246 795.00 | | 246 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 890.00 | 4 991 518.00 | 4 372.00 | 4 995 890.00 |
VW T.V.A. | 940 235.00 | 940 235.00 | | 940 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 416.00 | 2 628 416.00 | | 2 628 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |