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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 969.00 | 9 744.00 | 2 225.00 | 11 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 425.00 | 14 010.00 | 8 415.00 | 22 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BP En cours de production de services | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 617.00 | | 239 617.00 | 239 617.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 773.00 | | 437 773.00 | 437 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 198.00 | 14 010.00 | 446 188.00 | 460 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 434.00 | 448.00 | | 6 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 968.00 | 5 986.00 | | 24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 258 072.00 | 233 104.00 | | 258 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 72 132.00 | | 102 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 543.00 | 77 227.00 | | 78 543.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 117.00 | 156 199.00 | | 188 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 188.00 | 389 302.00 | | 446 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 515.00 | | 540 515.00 | 540 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 515.00 | | 540 515.00 | 540 515.00 |
FM Production stockée | | | 64 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | 1 516.00 | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493.00 | 1 516.00 | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 1 016.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 1 016.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 500.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 1 448.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 849.00 | 593 469.00 | | 609 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 881.00 | 587 483.00 | | 584 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 968.00 | 5 986.00 | | 24 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 604.00 | | 678.00 | 24 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 22 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 16 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | | 678.00 | 18 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 237.00 | 1 630.00 | 2 857.00 | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 1 630.00 | 2 857.00 | 15 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 239 617.00 | | | 239 617.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 060.00 | 250 821.00 | 4 239.00 | 255 060.00 |
VW T.V.A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 117.00 | 188 117.00 | | 188 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |