| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 31 843.00 | 1 769.00 | 30 074.00 | 31 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 969.00 | 11 712.00 | 257.00 | 11 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 611.00 | 17 747.00 | 44 865.00 | 62 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BN En cours de production de biens | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 765.00 | 3 558.00 | 151 207.00 | 154 765.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 178.00 | 3 558.00 | 241 621.00 | 245 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 790.00 | 21 305.00 | 286 485.00 | 307 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 615.00 | 31 402.00 | | 68 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 610.00 | 37 236.00 | | -147 610.00 |
DL TOTAL (I) | 147 675.00 | 295 308.00 | | 147 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | 70 636.00 | | 33 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 135.00 | 97 890.00 | | 56 135.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 7 300.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 587.00 | 175 826.00 | | 97 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 485.00 | 471 134.00 | | 286 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 759.00 | | 354 759.00 | 354 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 759.00 | | 354 759.00 | 354 759.00 |
FM Production stockée | | | -1 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 224.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 70.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 26.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 104.00 | 623 011.00 | | 385 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 715.00 | 585 775.00 | | 532 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 610.00 | 37 236.00 | | -147 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 425.00 | | 43 043.00 | 22 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 62 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | | 31 843.00 | 16 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | 11 200.00 | 4 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 220.00 | 2 527.00 | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 2 527.00 | | 15 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 543.00 | 178 691.00 | 16 852.00 | 195 543.00 |
VW T.V.A. | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |