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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 31 843.00 | 12 383.00 | 19 459.00 | 31 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 959.00 | 12 109.00 | 850.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 654.00 | 31 810.00 | 34 843.00 | 66 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BP En cours de production de services | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 745.00 | | 63 746.00 | 63 745.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 779.00 | | 160 779.00 | 160 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 433.00 | 31 810.00 | 195 622.00 | 227 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 793.00 | -110 444.00 | | -85 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 423.00 | 24 651.00 | | -40 423.00 |
DL TOTAL (I) | 100 454.00 | 140 877.00 | | 100 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 803.00 | 50 000.00 | | 43 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | 40 502.00 | | 24 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 152.00 | 48 006.00 | | 27 152.00 |
EA Autres dettes | | 6 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 169.00 | 145 468.00 | | 95 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 623.00 | 286 345.00 | | 195 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 709.00 | | 342 709.00 | 342 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 709.00 | | 342 709.00 | 342 709.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 1 501.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 1 501.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 1 156.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 520.00 | 397 856.00 | | 298 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 943.00 | 373 206.00 | | 338 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 423.00 | 24 651.00 | | -40 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 664.00 | | 990.00 | 65 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | | 990.00 | 51 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 132.00 | 3 678.00 | | 28 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | 3 678.00 | | 28 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 63 746.00 | 54 925.00 | 8 821.00 | 63 746.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 803.00 | 12 439.00 | 31 365.00 | 43 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 712.00 | 59 307.00 | 21 404.00 | 80 712.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 169.00 | 63 804.00 | 31 365.00 | 95 169.00 |