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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 865 629.00 | 990 459.00 | 875 170.00 | 1 865 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 937.00 | 124 922.00 | 20 015.00 | 144 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 735.00 | 168 177.00 | 78 558.00 | 246 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 999.00 | 1 297 208.00 | 1 013 791.00 | 2 310 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BZ Autres créances | 293 172.00 | | 293 172.00 | 293 172.00 |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 559.00 | 1 297 208.00 | 1 333 351.00 | 2 630 559.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 870.00 | 196 815.00 | | 201 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 637.00 | 205 692.00 | | 350 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
DH Report à nouveau | -592 177.00 | -635 686.00 | | -592 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 986.00 | 43 510.00 | | 75 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 369.00 | 9 613.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 67 480.00 | -150 261.00 | | 67 480.00 |
DP Provisions pour risques | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 524.00 | 964 383.00 | | 795 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 5 700.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 521.00 | 267 973.00 | | 210 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 39 489.00 | | 8 289.00 |
EA Autres dettes | 184 336.00 | 311 271.00 | | 184 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 671.00 | 1 588 816.00 | | 1 228 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 351.00 | 1 475 754.00 | | 1 333 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 911.00 | 793 996.00 | | 582 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 883.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 244.00 | 8 244.00 | | 88 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 244.00 | 8 244.00 | | 88 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 704.00 | 8 244.00 | | 79 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 219.00 | -4 140.00 | | -73 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 566.00 | 1 552 174.00 | | 311 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 580.00 | 1 508 664.00 | | 235 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 986.00 | 43 510.00 | | 75 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 349.00 | | 22 300.00 | 2 297 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 2 310 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 2 272 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 652.00 | | 22 300.00 | 2 258 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 107.00 | 150 883.00 | 782.00 | 1 147 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 457.00 | 150 883.00 | 782.00 | 1 133 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 521.00 | 210 521.00 | | 210 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VC Groupe et associés | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 762.00 | 148 629.00 | 374 866.00 | 794 762.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 948.00 | | | 207 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 280.00 | 326 280.00 | | 326 280.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 044.00 | 582 911.00 | 374 866.00 | 1 229 044.00 |