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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 313 488.00 | 795 591.00 | 517 897.00 | 1 313 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 819.00 | 37 787.00 | 2 032.00 | 39 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 173.00 | 138 563.00 | 39 610.00 | 178 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 348.00 | 985 591.00 | 1 800 757.00 | 2 786 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BZ Autres créances | 1 075 622.00 | | 1 075 622.00 | 1 075 622.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 741.00 | | 1 089 741.00 | 1 089 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 089.00 | 985 591.00 | 2 890 498.00 | 3 876 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
CU Autres participations | 1 205 301.00 | | 1 205 301.00 | 1 205 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 637.00 | 350 637.00 | | 350 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
DH Report à nouveau | -516 191.00 | -592 177.00 | | -516 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 723.00 | 75 986.00 | | 1 175 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22.00 | 1 369.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 857.00 | 67 480.00 | | 1 241 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 755.00 | 795 524.00 | | 1 308 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 031.00 | 210 521.00 | | 153 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764.00 | 8 289.00 | | 5 764.00 |
EA Autres dettes | 96 092.00 | 184 336.00 | | 96 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 641.00 | 1 228 671.00 | | 1 648 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 498.00 | 1 333 351.00 | | 2 890 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 406.00 | 582 911.00 | | 500 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404 207.00 | 88 244.00 | | 1 404 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 407.00 | 88 244.00 | | 1 441 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 672.00 | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 664.00 | 7 868.00 | | 315 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 620.00 | 8 540.00 | | 319 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 787.00 | 79 704.00 | | 1 121 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 659.00 | -73 219.00 | | -34 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 010.00 | 311 566.00 | | 1 741 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 286.00 | 235 580.00 | | 565 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 723.00 | 75 986.00 | | 1 175 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 999.00 | | 1 210 813.00 | 2 310 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 1 226 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 464.00 | 2 786 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734 584.00 | 1 546 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 302.00 | | 8 762.00 | 2 272 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | 1 202 051.00 | 25 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 208.00 | 145 383.00 | 457 000.00 | 1 297 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 558.00 | 145 383.00 | 457 000.00 | 1 283 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UX Autres créances clients | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VC Groupe et associés | 928 086.00 | | | 928 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 677.00 | 157 442.00 | 439 402.00 | 1 305 677.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 639.00 | | | 164 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 850.00 | 1 107 850.00 | | 1 107 850.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 641.00 | 500 406.00 | 439 402.00 | 1 648 641.00 |