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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 653 069.00 | 1 254 820.00 | 398 250.00 | 1 653 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 306.00 | 60 270.00 | 36.00 | 60 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 232.00 | 255 150.00 | 52 082.00 | 307 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 715.00 | 1 583 890.00 | 2 045 824.00 | 3 629 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 700.00 | | 465 700.00 | 465 700.00 |
BZ Autres créances | 1 140 568.00 | | 1 140 568.00 | 1 140 568.00 |
CF Disponibilités | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 702.00 | | 1 647 702.00 | 1 647 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 417.00 | 1 583 890.00 | 3 693 526.00 | 5 277 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 558 776.00 | | 1 558 776.00 | 1 558 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 637.00 | 350 637.00 | | 350 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 716 288.00 | 666 079.00 | | 716 288.00 |
DH Report à nouveau | | -13 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 550.00 | 63 753.00 | | 35 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 549.00 | 25 299.00 | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 142.00 | 1 317 342.00 | | 1 350 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 220.00 | 2 097 288.00 | | 2 093 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 473.00 | 157 399.00 | | 158 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 16 912.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 778.00 | 63 936.00 | | 78 778.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 82.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 384.00 | 2 335 618.00 | | 2 343 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 526.00 | 3 652 960.00 | | 3 693 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 904.00 | | 50 000.00 | 3 588 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 036.00 | 1 580 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 3 629 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 2 035 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 761.00 | | | 2 035 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 493.00 | | 50 000.00 | 1 539 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 068.00 | 89 976.00 | 154.00 | 1 494 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 418.00 | 89 976.00 | 154.00 | 1 480 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
UX Autres créances clients | 465 700.00 | 465 700.00 | | 465 700.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 639.00 | 1 123 639.00 | | 1 123 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 993.00 | 264 168.00 | 1 303 297.00 | 2 091 993.00 |
VI Groupe et associés | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 075.00 | 1 606 424.00 | 21 651.00 | 1 628 075.00 |
VW T.V.A. | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 384.00 | 515 559.00 | 1 303 297.00 | 2 343 384.00 |