| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 038.00 | 356 038.00 | | 356 038.00 |
AH Fonds commercial | 674 454.00 | | 674 454.00 | 674 454.00 |
AN Terrains | 1 654 774.00 | 392 982.00 | 1 261 792.00 | 1 654 774.00 |
AP Constructions | 9 915 138.00 | 3 976 852.00 | 5 938 286.00 | 9 915 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 874.00 | 1 102 393.00 | 1 150 481.00 | 2 252 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630 148.00 | 2 813 522.00 | 1 816 627.00 | 4 630 148.00 |
BF Prêts | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 496 900.00 | 8 641 786.00 | 10 855 114.00 | 19 496 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983 233.00 | | 3 983 233.00 | 3 983 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103 387.00 | 310 064.00 | 6 793 323.00 | 7 103 387.00 |
BZ Autres créances | 2 086 092.00 | | 2 086 092.00 | 2 086 092.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 397.00 | | 641 397.00 | 641 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 850 605.00 | 310 064.00 | 13 540 541.00 | 13 850 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 347 506.00 | 8 951 850.00 | 24 395 656.00 | 33 347 506.00 |
CU Autres participations | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 627 780.00 | 2 627 780.00 | | 2 627 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 363.00 | 734 363.00 | | 734 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 062.00 | 109 287.00 | | 129 062.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | | -919 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 052.00 | 1 314 547.00 | | 1 962 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 261.00 | 82 268.00 | | 77 261.00 |
DK Provisions réglementées | 389 726.00 | 381 260.00 | | 389 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 252.00 | 4 330 461.00 | | 5 920 252.00 |
DP Provisions pour risques | 384 287.00 | 475 192.00 | | 384 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 363.00 | 877 571.00 | | 818 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202 650.00 | 1 352 763.00 | | 1 202 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 581.00 | 5 293 600.00 | | 4 416 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 190.00 | 280 899.00 | | 188 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 280.00 | 7 683 824.00 | | 7 880 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 629.00 | 2 749 460.00 | | 2 351 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 740.00 | 2 875.00 | | 21 740.00 |
EA Autres dettes | 2 412 734.00 | 3 436 240.00 | | 2 412 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 272 754.00 | 19 446 898.00 | | 17 272 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 395 656.00 | 25 130 121.00 | | 24 395 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 914 445.00 | | 70 914 445.00 | 70 914 445.00 |
FD Production vendue biens | 28 114 775.00 | | 28 114 775.00 | 28 114 775.00 |
FG Production vendue services | 1 516 075.00 | | 1 516 075.00 | 1 516 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 545 295.00 | | 100 545 295.00 | 100 545 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 151 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 922 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 443 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 913 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 742.00 | 121 728.00 | | 82 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 988.00 | 178 753.00 | | 92 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 429.00 | 51 825.00 | | 390 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 158.00 | 352 306.00 | | 566 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 548.00 | 217 492.00 | | 20 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 711.00 | 70 527.00 | | 42 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 351.00 | 254 448.00 | | 309 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 610.00 | 542 466.00 | | 372 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 549.00 | -190 161.00 | | 193 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 134.00 | 20 708.00 | | 282 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 841 524.00 | 97 991 020.00 | | 101 841 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 879 472.00 | 96 676 474.00 | | 99 879 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 052.00 | 1 314 547.00 | | 1 962 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 203 454.00 | | 741 824.00 | 19 203 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 377.00 | 19 496 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 285.00 | 18 452 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 492.00 | | | 1 030 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 159 441.00 | | 741 778.00 | 18 159 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | 46.00 | 13 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394 038.00 | 1 661 809.00 | 414 060.00 | 7 394 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 410.00 | 628.00 | | 355 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038 628.00 | 1 661 181.00 | 414 060.00 | 7 038 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 260.00 | 91 118.00 | 82 653.00 | 381 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 763.00 | 218 233.00 | 368 346.00 | 1 352 763.00 |
6T Sur comptes clients | 413 308.00 | 216 866.00 | 320 110.00 | 413 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 308.00 | 216 866.00 | 320 110.00 | 413 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 331.00 | 526 217.00 | 771 109.00 | 2 147 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 866.00 | 380 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 351.00 | 390 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 280.00 | 7 880 280.00 | | 7 880 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 744.00 | 1 081 744.00 | | 1 081 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 335.00 | 836 335.00 | | 836 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 734.00 | 219 734.00 | | 219 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 776 269.00 | | | 6 776 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 118.00 | | | 327 118.00 |
VB T. V. A. | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
VC Groupe et associés | 627 883.00 | | | 627 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309 731.00 | 910 565.00 | 3 046 667.00 | 4 309 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 715.00 | | | 947 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 564.00 | | | 1 296 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 397.00 | | | 641 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 097.00 | 9 843 097.00 | | 9 843 097.00 |
VW T.V.A. | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 272 754.00 | 13 685 397.00 | 3 234 857.00 | 17 272 754.00 |