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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 038.00 | 356 038.00 | | 356 038.00 |
AH Fonds commercial | 674 454.00 | | 674 454.00 | 674 454.00 |
AN Terrains | 1 654 774.00 | 468 466.00 | 1 186 308.00 | 1 654 774.00 |
AP Constructions | 10 007 223.00 | 4 571 735.00 | 5 435 487.00 | 10 007 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 824.00 | 1 319 830.00 | 945 994.00 | 2 265 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077 578.00 | 2 890 606.00 | 2 186 973.00 | 5 077 578.00 |
BF Prêts | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 049 319.00 | 9 606 674.00 | 10 442 645.00 | 20 049 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300 147.00 | | 4 300 147.00 | 4 300 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 756 423.00 | 238 983.00 | 6 517 440.00 | 6 756 423.00 |
BZ Autres créances | 1 759 956.00 | | 1 759 956.00 | 1 759 956.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 143.00 | | 581 143.00 | 581 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 402 414.00 | 238 983.00 | 13 163 432.00 | 13 402 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 451 734.00 | 9 845 657.00 | 23 606 077.00 | 33 451 734.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 627 780.00 | 2 627 780.00 | | 2 627 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 363.00 | 734 363.00 | | 734 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 165.00 | 129 062.00 | | 227 165.00 |
DG Autres réserves | 763 969.00 | 9.00 | | 763 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 207.00 | 1 962 052.00 | | 1 349 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 254.00 | 77 261.00 | | 72 254.00 |
DK Provisions réglementées | 401 281.00 | 389 726.00 | | 401 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 017.00 | 5 920 252.00 | | 6 176 017.00 |
DP Provisions pour risques | 344 846.00 | 384 287.00 | | 344 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 574.00 | 818 363.00 | | 916 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 420.00 | 1 202 650.00 | | 1 261 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 589 673.00 | 4 416 581.00 | | 4 589 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 412.00 | 188 190.00 | | 113 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181 321.00 | 7 880 280.00 | | 7 181 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 502.00 | 2 351 629.00 | | 2 479 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 590.00 | 21 740.00 | | 59 590.00 |
EA Autres dettes | 1 743 542.00 | 2 412 734.00 | | 1 743 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 168 640.00 | 17 272 754.00 | | 16 168 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 606 077.00 | 24 395 656.00 | | 23 606 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 824 148.00 | | 65 824 148.00 | 65 824 148.00 |
FD Production vendue biens | 26 690 645.00 | | 26 690 645.00 | 26 690 645.00 |
FG Production vendue services | 1 740 180.00 | | 1 740 180.00 | 1 740 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 254 974.00 | | 94 254 974.00 | 94 254 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 837 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 275 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 753 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 955 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 185 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 531 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 925.00 | 82 742.00 | | 126 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 056.00 | 92 988.00 | | 96 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 539.00 | 390 429.00 | | 140 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 520.00 | 566 158.00 | | 363 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 306.00 | 20 548.00 | | 103 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 304.00 | 42 711.00 | | 28 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 932.00 | 309 351.00 | | 197 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 541.00 | 372 610.00 | | 329 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 979.00 | 193 549.00 | | 33 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 961.00 | 72 644.00 | | 239 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 009.00 | 282 134.00 | | 635 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 273 499.00 | 101 841 524.00 | | 95 273 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 924 292.00 | 99 879 472.00 | | 93 924 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 207.00 | 1 962 052.00 | | 1 349 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 496 900.00 | | 1 221 017.00 | 19 496 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 598.00 | 20 049 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 553.00 | 19 005 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 492.00 | | | 1 030 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 452 934.00 | | 1 221 017.00 | 18 452 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641 786.00 | 1 613 284.00 | 648 396.00 | 8 641 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 038.00 | | | 356 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 285 748.00 | 1 613 284.00 | 648 396.00 | 8 285 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 726.00 | 113 249.00 | 101 694.00 | 389 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202 650.00 | 100 272.00 | 41 502.00 | 1 202 650.00 |
6T Sur comptes clients | 310 064.00 | 163 457.00 | 234 538.00 | 310 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 064.00 | 163 457.00 | 234 538.00 | 310 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 440.00 | 376 978.00 | 377 734.00 | 1 902 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 046.00 | 237 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 932.00 | 140 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181 321.00 | 7 181 321.00 | | 7 181 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 488.00 | 1 225 488.00 | | 1 225 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 933.00 | 798 933.00 | | 798 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 542.00 | 241 542.00 | | 241 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | 1 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 504 296.00 | | | 6 504 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
VB T. V. A. | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
VC Groupe et associés | 265 521.00 | | | 265 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 589.00 | 1 187 589.00 | | 1 187 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 083.00 | 872 916.00 | 2 529 167.00 | 3 402 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 333.00 | | | 903 333.00 |
VP Divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 551.00 | 334 551.00 | | 334 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 553.00 | | | 1 362 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 143.00 | | | 581 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 742.00 | 9 109 742.00 | | 9 109 742.00 |
VW T.V.A. | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 168 640.00 | 13 639 473.00 | 2 529 167.00 | 16 168 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | 249.00 | | 243.00 |