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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 038.00 | 356 038.00 | | 356 038.00 |
AH Fonds commercial | 688 454.00 | | 688 454.00 | 688 454.00 |
AN Terrains | 1 650 224.00 | 543 950.00 | 1 106 273.00 | 1 650 224.00 |
AP Constructions | 10 040 895.00 | 5 101 710.00 | 4 939 184.00 | 10 040 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 224.00 | 1 538 334.00 | 772 891.00 | 2 311 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293 900.00 | 3 315 128.00 | 1 978 772.00 | 5 293 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
BF Prêts | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 444 653.00 | 10 855 161.00 | 9 589 492.00 | 20 444 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 778 656.00 | | 3 778 656.00 | 3 778 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414 280.00 | 160 586.00 | 6 253 694.00 | 6 414 280.00 |
BZ Autres créances | 2 287 985.00 | | 2 287 985.00 | 2 287 985.00 |
CF Disponibilités | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 548.00 | | 503 548.00 | 503 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028 588.00 | 160 586.00 | 12 868 002.00 | 13 028 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 473 241.00 | 11 015 746.00 | 22 457 494.00 | 33 473 241.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 627 780.00 | 2 627 780.00 | | 2 627 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 363.00 | 734 363.00 | | 734 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 778.00 | 227 165.00 | | 262 778.00 |
DG Autres réserves | 1 477 562.00 | 763 969.00 | | 1 477 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 104.00 | 1 349 207.00 | | 1 349 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 247.00 | 72 254.00 | | 67 247.00 |
DK Provisions réglementées | 420 502.00 | 401 281.00 | | 420 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 939 335.00 | 6 176 017.00 | | 6 939 335.00 |
DP Provisions pour risques | 611 771.00 | 344 846.00 | | 611 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 767.00 | 916 574.00 | | 867 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 538.00 | 1 261 420.00 | | 1 479 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 045.00 | 4 589 673.00 | | 3 077 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 113 412.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067 973.00 | 7 181 321.00 | | 7 067 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 428.00 | 2 479 502.00 | | 2 419 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 477.00 | 59 590.00 | | 77 477.00 |
EA Autres dettes | 1 393 099.00 | 1 743 542.00 | | 1 393 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 038 621.00 | 16 168 640.00 | | 14 038 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 457 494.00 | 23 606 077.00 | | 22 457 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 462 540.00 | | 66 462 540.00 | 66 462 540.00 |
FD Production vendue biens | 26 552 203.00 | | 26 552 203.00 | 26 552 203.00 |
FG Production vendue services | 2 224 492.00 | | 2 224 492.00 | 2 224 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 239 235.00 | | 95 239 235.00 | 95 239 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 840 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 764 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 763 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 341 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 973 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 811 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 143.00 | 126 925.00 | | 139 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 351.00 | 96 056.00 | | 71 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 070.00 | 363 520.00 | | 303 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 103 306.00 | | 4 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 958.00 | 28 304.00 | | 20 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 139.00 | 197 932.00 | | 379 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 642.00 | 329 541.00 | | 404 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 572.00 | 33 979.00 | | -101 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 469.00 | 239 961.00 | | 123 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 708.00 | 635 009.00 | | 399 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 198 136.00 | 95 273 499.00 | | 96 198 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 849 033.00 | 93 924 292.00 | | 94 849 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 104.00 | 1 349 207.00 | | 1 349 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 049 319.00 | | 776 611.00 | 20 049 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 839.00 | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 271.00 | 20 444 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1 044 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 433.00 | 19 391 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 491.00 | | 14 000.00 | 1 030 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 005 398.00 | | 762 611.00 | 19 005 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 606 674.00 | 1 604 446.00 | 355 955.00 | 9 606 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 037.00 | | -1.00 | 356 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250 636.00 | 1 604 446.00 | 355 956.00 | 9 250 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 280.00 | 98 549.00 | 79 328.00 | 401 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 419.00 | 280 590.00 | 62 472.00 | 1 261 419.00 |
6T Sur comptes clients | 238 983.00 | 113 098.00 | 191 495.00 | 238 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 982.00 | 113 098.00 | 191 495.00 | 238 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 683.00 | 492 237.00 | 333 295.00 | 1 901 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 098.00 | 240 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 139.00 | 92 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067 973.00 | 7 067 973.00 | | 7 067 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 274.00 | 1 206 274.00 | | 1 206 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 661.00 | 827 661.00 | | 827 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 099.00 | 326 099.00 | | 326 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 254 744.00 | 6 254 744.00 | | 6 254 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
VB T. V. A. | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
VC Groupe et associés | 652 404.00 | 652 404.00 | | 652 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 639.00 | 545 639.00 | | 545 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 405.00 | 872 239.00 | 1 659 166.00 | 2 531 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VP Divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 336.00 | 304 336.00 | | 304 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 133.00 | 1 405 133.00 | | 1 405 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 548.00 | 503 548.00 | | 503 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 213 674.00 | 9 213 674.00 | | 9 213 674.00 |
VW T.V.A. | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 038 621.00 | 12 379 455.00 | 1 659 166.00 | 14 038 621.00 |