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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 130 980.00 | 86 607.00 | 44 373.00 | 130 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 564.00 | 74 345.00 | 10 219.00 | 84 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 086.00 | 12 227.00 | 859.00 | 13 086.00 |
AX Avances et acomptes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 681.00 | 173 179.00 | 78 502.00 | 251 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 392.00 | 173 179.00 | 158 213.00 | 331 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 731.00 | 85 731.00 | | 83 731.00 |
DH Report à nouveau | -634.00 | | | -634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 117.00 | -634.00 | | -8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 96 981.00 | 107 098.00 | | 96 981.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 070.00 | 49 196.00 | | 39 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | 8.00 | | 2 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 11 939.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 164.00 | 15 790.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 232.00 | 78 533.00 | | 61 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 213.00 | 185 632.00 | | 158 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 235.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 45.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -45.00 | | -279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 117.00 | -634.00 | | -8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 140.00 | 11 038.00 | | 162 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 141.00 | 11 038.00 | | 162 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 232.00 | 32 142.00 | 29 090.00 | 61 232.00 |