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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 26 012.00 | 12 092.00 | 13 920.00 | 26 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 541.00 | 79 272.00 | 4 270.00 | 83 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 633.00 | 8 754.00 | 1 880.00 | 10 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 921.00 | 100 117.00 | 32 804.00 | 132 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 356.00 | | 93 356.00 | 93 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 277.00 | 100 117.00 | 126 160.00 | 226 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 731.00 | 81 731.00 | | 79 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | -8 751.00 | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 766.00 | 7 640.00 | | -10 766.00 |
DL TOTAL (I) | 89 854.00 | 102 621.00 | | 89 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 770.00 | 6 905.00 | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 6 140.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 32 018.00 | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 179.00 | 15 482.00 | | 16 179.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 306.00 | 60 545.00 | | 36 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 160.00 | 163 166.00 | | 126 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 43 238.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 26 762.00 | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 391.00 | 225 075.00 | | 174 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 157.00 | 217 435.00 | | 185 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 766.00 | 7 640.00 | | -10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | 12 266.00 | 6 572.00 | 94 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 423.00 | 12 266.00 | 6 572.00 | 94 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |