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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 263.00 | 4 885.00 | 4 378.00 | 9 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 816.00 | 76 452.00 | 9 364.00 | 85 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
AX Avances et acomptes | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 551.00 | 94 423.00 | 45 128.00 | 139 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 589.00 | 94 423.00 | 163 166.00 | 257 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 731.00 | 83 731.00 | | 81 731.00 |
DH Report à nouveau | -8 751.00 | -634.00 | | -8 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | -8 117.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 102 621.00 | 96 981.00 | | 102 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905.00 | 39 070.00 | | 6 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 2 398.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 8 600.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | 11 164.00 | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 545.00 | 61 232.00 | | 60 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 166.00 | 158 213.00 | | 163 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 238.00 | 279.00 | | 43 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 762.00 | -279.00 | | 26 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 075.00 | 164 572.00 | | 225 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 435.00 | 172 689.00 | | 217 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | -8 117.00 | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 179.00 | 8 285.00 | 87 041.00 | 173 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 179.00 | 8 285.00 | 87 041.00 | 173 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 905.00 | 3 135.00 | 3 770.00 | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 545.00 | 56 776.00 | 3 770.00 | 60 545.00 |