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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 803.00 | 17 085.00 | 10 719.00 | 27 803.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 440.00 | 17 085.00 | 46 355.00 | 63 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 402.00 | 648.00 | 4 754.00 | 5 402.00 |
084 Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 648.00 | 13 663.00 | 14 311.00 |
110 Total général Actif | 77 751.00 | 17 733.00 | 60 018.00 | 77 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 832.00 | 14 747.00 | | 11 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 770.00 | 61 824.00 | | 63 770.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 610.00 | 76 616.00 | | 75 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 450.00 | 7 143.00 | | 5 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | 279.00 | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 757.00 | 1 404.00 | | 1 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | -289.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 17 790.00 | 17 343.00 | | 17 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 293.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 085.00 | 43 808.00 | | 41 085.00 |
252 Charges sociales | 2 206.00 | 2 160.00 | | 2 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 135.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 991.00 | 74 935.00 | | 70 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 619.00 | 1 681.00 | | 4 619.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 91.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 2 392.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 1 289.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 821.00 | -1 909.00 | | 3 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | -211.00 | | | -211.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -211.00 | | | -211.00 |