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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 803.00 | 18 743.00 | 9 060.00 | 27 803.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 440.00 | 18 743.00 | 44 697.00 | 63 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 402.00 | -444.00 | 5 846.00 | 5 402.00 |
084 Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 246.00 | -444.00 | 14 690.00 | 14 246.00 |
110 Total général Actif | 77 686.00 | 18 299.00 | 59 387.00 | 77 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 627.00 | 11 832.00 | | 21 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 094.00 | 63 770.00 | | 62 094.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 781.00 | 75 610.00 | | 83 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 231.00 | 5 450.00 | | 10 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | -434.00 | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 250.00 | 1 757.00 | | 2 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 49.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 18 068.00 | 17 790.00 | | 18 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 334.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 600.00 | 41 085.00 | | 47 600.00 |
252 Charges sociales | 2 050.00 | 2 206.00 | | 2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 96.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 579.00 | 70 991.00 | | 82 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 202.00 | 4 619.00 | | 1 202.00 |
280 Produits financiers | 1 224.00 | 112.00 | | 1 224.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 749.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 161.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 937.00 | 3 821.00 | | 1 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |