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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 939.00 | 21 124.00 | 4 815.00 | 25 939.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 112.00 | 21 124.00 | 39 988.00 | 61 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
060 Stock marchandises | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
084 Disponibilités | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
110 Total général Actif | 100 581.00 | 21 124.00 | 79 458.00 | 100 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 365.00 | 17 747.00 | | 19 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 756.00 | 59 290.00 | | 48 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
230 Autres produits | 4 541.00 | 1 964.00 | | 4 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 851.00 | 79 000.00 | | 84 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 479.00 | 11 021.00 | | 8 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | -4 048.00 | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 107.00 | 1 315.00 | | 1 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | 72.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 19 005.00 | 20 147.00 | | 19 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 072.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 535.00 | 47 130.00 | | 44 535.00 |
252 Charges sociales | 1 231.00 | 1 967.00 | | 1 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
262 Autres charges | -9.00 | 99.00 | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 616.00 | 80 682.00 | | 76 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 234.00 | -1 681.00 | | 8 234.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 182.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 297.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 465.00 | -1 796.00 | | 7 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464.00 | | | 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 464.00 | | | 464.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -464.00 | | | -464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 899.00 | | | 4 899.00 |