| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
AP Constructions | 108 272.00 | 56 336.00 | 51 936.00 | 108 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 709.00 | 86 917.00 | 19 792.00 | 106 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 476.00 | 78 457.00 | 39 019.00 | 117 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 087.00 | 223 802.00 | 271 285.00 | 495 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BT Marchandises | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 451.00 | 2 917.00 | 181 534.00 | 184 451.00 |
BZ Autres créances | 351 166.00 | | 351 166.00 | 351 166.00 |
CF Disponibilités | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 968.00 | 2 917.00 | 780 051.00 | 782 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 055.00 | 226 718.00 | 1 051 337.00 | 1 278 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | 501 000.00 | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | 824.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 895.00 | 38 017.00 | | -31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 525 546.00 | 557 441.00 | | 525 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 148.00 | 36 464.00 | | 93 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 927.00 | 46 632.00 | | 81 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 752.00 | 4 750.00 | | 106 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 862.00 | 63 829.00 | | 72 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 147.00 | 122 261.00 | | 98 147.00 |
EA Autres dettes | 72 953.00 | 31 872.00 | | 72 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 791.00 | 306 032.00 | | 525 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 337.00 | 863 473.00 | | 1 051 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 090.00 | 293 642.00 | | 499 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 784.00 | | 1 486 784.00 | 1 486 784.00 |
FG Production vendue services | 885 968.00 | | 885 968.00 | 885 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 752.00 | | 2 372 752.00 | 2 372 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | 722.00 | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | 722.00 | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | -722.00 | | -6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 808.00 | 1 365 309.00 | | 2 373 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 704.00 | 1 327 292.00 | | 2 405 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 895.00 | 38 017.00 | | -31 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 409.00 | 5 918.00 | | 6 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 961.00 | | 26 588.00 | 483 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 463.00 | 495 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 463.00 | 332 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 331.00 | | 26 588.00 | 321 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 049.00 | 22 215.00 | 15 463.00 | 217 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 958.00 | 22 215.00 | 15 463.00 | 214 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 179 454.00 | | | 179 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 154.00 | 27 453.00 | 26 701.00 | 54 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VI Groupe et associés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 650.00 | | | 272 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 370.00 | 559 370.00 | | 559 370.00 |
VW T.V.A. | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 038.00 | 392 337.00 | 26 701.00 | 419 038.00 |