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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
AP Constructions | 108 272.00 | 76 355.00 | 31 917.00 | 108 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 939.00 | 96 168.00 | 15 771.00 | 111 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 403.00 | 93 721.00 | 49 683.00 | 143 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 530.00 | 268 334.00 | 258 196.00 | 526 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BT Marchandises | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 798.00 | 8 374.00 | 194 424.00 | 202 798.00 |
BZ Autres créances | 417 372.00 | | 417 372.00 | 417 372.00 |
CF Disponibilités | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 155.00 | 8 374.00 | 839 781.00 | 848 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 685.00 | 276 709.00 | 1 097 977.00 | 1 374 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 725.00 | -31 054.00 | | -2 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 386.00 | 28 329.00 | | 62 386.00 |
DL TOTAL (I) | 616 261.00 | 553 875.00 | | 616 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 826.00 | 140 019.00 | | 44 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 027.00 | 81 932.00 | | 86 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 487.00 | 38 500.00 | | 115 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 037.00 | 89 223.00 | | 94 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 697.00 | 106 265.00 | | 82 697.00 |
EA Autres dettes | 58 641.00 | 77 294.00 | | 58 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 715.00 | 533 232.00 | | 481 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 977.00 | 1 087 107.00 | | 1 097 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 779.00 | 491 741.00 | | 465 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 450.00 | | 1 613 450.00 | 1 613 450.00 |
FG Production vendue services | 1 044 117.00 | | 1 044 117.00 | 1 044 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 567.00 | | 2 657 567.00 | 2 657 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 6 079.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 6 079.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 617.00 | 4 601.00 | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | 4 601.00 | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 604.00 | 1 478.00 | | -8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 933.00 | 2 743 336.00 | | 2 684 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 546.00 | 2 715 007.00 | | 2 622 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 386.00 | 28 329.00 | | 62 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 715.00 | 11 111.00 | | 13 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 523.00 | | 27 007.00 | 499 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 607.00 | | 27 007.00 | 336 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 652.00 | 22 683.00 | | 245 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 561.00 | 22 683.00 | | 243 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 5 458.00 | | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | 5 458.00 | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 5 458.00 | | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 766.00 | 14 830.00 | 15 936.00 | 30 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VI Groupe et associés | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 012.00 | 353 012.00 | | 353 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 074.00 | 638 074.00 | | 638 074.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 229.00 | 350 293.00 | 15 936.00 | 366 229.00 |