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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
AP Constructions | 108 272.00 | 66 345.00 | 41 926.00 | 108 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 699.00 | 91 384.00 | 16 315.00 | 107 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 636.00 | 85 832.00 | 34 804.00 | 120 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 523.00 | 245 652.00 | 253 871.00 | 499 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BT Marchandises | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 624.00 | 2 917.00 | 206 707.00 | 209 624.00 |
BZ Autres créances | 423 051.00 | | 423 051.00 | 423 051.00 |
CF Disponibilités | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 153.00 | 2 917.00 | 833 236.00 | 836 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 676.00 | 248 569.00 | 1 087 107.00 | 1 335 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 054.00 | 841.00 | | -31 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 329.00 | -31 895.00 | | 28 329.00 |
DL TOTAL (I) | 553 875.00 | 525 546.00 | | 553 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 019.00 | 93 148.00 | | 140 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 932.00 | 81 927.00 | | 81 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | 106 752.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 72 862.00 | | 89 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 265.00 | 98 147.00 | | 106 265.00 |
EA Autres dettes | 77 294.00 | 72 953.00 | | 77 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 232.00 | 525 791.00 | | 533 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 107.00 | 1 051 337.00 | | 1 087 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 747.00 | | 1 746 747.00 | 1 746 747.00 |
FG Production vendue services | 976 298.00 | | 976 298.00 | 976 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 044.00 | | 2 723 044.00 | 2 723 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | 6 123.00 | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | 6 123.00 | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | -6 123.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 336.00 | 2 373 808.00 | | 2 743 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 007.00 | 2 405 704.00 | | 2 715 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 329.00 | -31 895.00 | | 28 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 111.00 | 6 409.00 | | 11 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 087.00 | | 4 436.00 | 495 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 457.00 | | 4 150.00 | 332 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 286.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 802.00 | 21 850.00 | | 223 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 711.00 | 21 850.00 | | 221 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 204 626.00 | | | 204 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 318.00 | 71 827.00 | 41 491.00 | 113 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VI Groupe et associés | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 433.00 | | | 317 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 224.00 | 654 224.00 | | 654 224.00 |
VW T.V.A. | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 732.00 | 453 241.00 | 41 491.00 | 494 732.00 |