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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
AP Constructions | 71 591.00 | 49 535.00 | 22 056.00 | 71 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 763.00 | 95 404.00 | 113 359.00 | 208 763.00 |
BN En cours de production de biens | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BT Marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 416.00 | 95 404.00 | 162 012.00 | 257 416.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
DH Report à nouveau | -76 182.00 | | | -76 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 557.00 | | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 012.00 | | | 162 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 950.00 | | 295 950.00 | 295 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 950.00 | | 295 950.00 | 295 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 070.00 | | | 302 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 245.00 | | | 308 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 123.00 | 3 280.00 | | 92 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 123.00 | 3 280.00 | | 92 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VI Groupe et associés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 455.00 | 161 455.00 | | 161 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 972.00 | | | 38 972.00 |