| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
AP Constructions | 71 591.00 | 56 096.00 | 15 496.00 | 71 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 763.00 | 101 965.00 | 106 798.00 | 208 763.00 |
BN En cours de production de biens | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BT Marchandises | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 187.00 | 101 965.00 | 171 223.00 | 273 187.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
DH Report à nouveau | -71 999.00 | | | -71 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 223.00 | | | 171 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 056.00 | | | 207 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 716.00 | | | 206 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | | | 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 684.00 | 3 281.00 | | 98 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 684.00 | 3 281.00 | | 98 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YT Sous‐traitance | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 410.00 | | | 55 410.00 |