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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
AP Constructions | 71 591.00 | 52 815.00 | 18 776.00 | 71 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 763.00 | 98 684.00 | 110 079.00 | 208 763.00 |
BN En cours de production de biens | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BT Marchandises | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 281.00 | 98 684.00 | 170 597.00 | 269 281.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
DH Report à nouveau | -82 357.00 | | | -82 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 597.00 | | | 170 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 117.00 | | 231 117.00 | 231 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 117.00 | | 231 117.00 | 231 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 480.00 | | | 236 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 404.00 | 3 280.00 | | 95 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 404.00 | 3 280.00 | | 95 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VI Groupe et associés | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 998.00 | | | 39 998.00 |