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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 537.00 | 339 771.00 | 7 765.00 | 347 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 068.00 | 349 562.00 | 598 505.00 | 948 068.00 |
BT Marchandises | 101 338.00 | 3 487.00 | 97 851.00 | 101 338.00 |
BZ Autres créances | 293 053.00 | | 293 053.00 | 293 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 583.00 | 3 487.00 | 437 096.00 | 440 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 652.00 | 353 050.00 | 1 035 602.00 | 1 388 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 938.00 | 184 938.00 | | 184 938.00 |
DH Report à nouveau | -13 300.00 | 31 388.00 | | -13 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 028.00 | -44 687.00 | | -48 028.00 |
DL TOTAL (I) | 132 410.00 | 180 439.00 | | 132 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 28 311.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 000.00 | 741 000.00 | | 871 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 1 762.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 174.00 | 11 582.00 | | 12 174.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | 15 203.00 | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 192.00 | 797 859.00 | | 903 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 602.00 | 978 298.00 | | 1 035 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 192.00 | 797 859.00 | | 32 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 062.00 | | 525 062.00 | 525 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 062.00 | | 525 062.00 | 525 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 973.00 | 560 608.00 | | 535 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 002.00 | 605 296.00 | | 584 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 028.00 | -44 687.00 | | -48 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 068.00 | | | 948 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 950.00 | | | 579 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 684.00 | | | 356 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 128.00 | 6 433.00 | | 343 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 484.00 | 6 433.00 | | 342 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 407.00 | 3 487.00 | 7 407.00 | 7 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 407.00 | 3 487.00 | 7 407.00 | 7 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 407.00 | 3 487.00 | 7 407.00 | 7 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | 7 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VC Groupe et associés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 946.00 | | | 279 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 467.00 | 297 034.00 | 11 433.00 | 308 467.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 192.00 | 32 192.00 | 871 000.00 | 903 192.00 |