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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 114.00 | 328 657.00 | 9 456.00 | 338 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 676.00 | 337 804.00 | 608 872.00 | 946 676.00 |
BT Marchandises | 123 014.00 | 5 735.00 | 117 279.00 | 123 014.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 075.00 | 5 735.00 | 180 340.00 | 186 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 752.00 | 343 539.00 | 789 212.00 | 1 132 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 938.00 | 184 938.00 | | 184 938.00 |
DH Report à nouveau | -143 877.00 | -76 789.00 | | -143 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 257.00 | -67 088.00 | | -36 257.00 |
DL TOTAL (I) | 13 603.00 | 49 861.00 | | 13 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 000.00 | 726 000.00 | | 756 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 21 703.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 491.00 | 16 765.00 | | 9 491.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 10 277.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 609.00 | 774 779.00 | | 775 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 212.00 | 824 640.00 | | 789 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 609.00 | 48 779.00 | | 19 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 989.00 | | 486 989.00 | 486 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 989.00 | | 486 989.00 | 486 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 174.00 | 1 966.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 979.00 | 517 129.00 | | 519 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 237.00 | 584 217.00 | | 556 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 257.00 | -67 088.00 | | -36 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 744.00 | | 27 720.00 | 961 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 109.00 | 20 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 787.00 | 946 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 034.00 | 347 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 950.00 | | | 579 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 684.00 | | 7 611.00 | 361 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 067.00 | 2 415.00 | 22 678.00 | 358 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 422.00 | 2 415.00 | 22 034.00 | 357 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 510.00 | 5 735.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510.00 | 5 735.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | 5 735.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 735.00 | 11 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 297.00 | 23 188.00 | 20 109.00 | 43 297.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 609.00 | 19 609.00 | 756 000.00 | 775 609.00 |